ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۱۶,۸۵۸	۴۳.۹۱ %	۱۸,۵۲۳	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۱۶,۸۹۷	۴۲.۶۶ %	۱۸,۶۰۵	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۱۷,۰۳۳	۴۳.۶۸ %	۱۷,۸۵۲	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۱۶,۹۶۸	۴۳.۴۹ %	۱۷,۴۴۰	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۱۵ %	۲,۰۷۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۶,۷۰۹	۴۵.۶۷ %	۱۵,۴۸۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۳۶ %	۱,۸۵۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۱۶,۲۴۰	۴۵.۴۷ %	۱۵,۰۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷	۳.۴۴ %	۱,۸۵۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...621 »