ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۳ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۲,۶۷۷	۴۳.۴۸ %	۷,۱۹۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۷۵۲	۴۴.۶۹ %	۶,۲۳۵	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۲	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۲۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۸۲۷	۴۴.۹۱ %	۶,۲۹۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۲,۸۰۳	۴۴.۸ %	۶,۳۴۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۱	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۲ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۰	۸.۱ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...621 »