ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۲,۷۳۷	۴۲.۸۷ %	۸,۷۵۷	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۰	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۱ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۲,۵۴۴	۴۲.۶۲ %	۸,۶۸۶	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۲,۸۵۳	۴۳.۷۹ %	۸,۳۰۳	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۲,۹۲۹	۴۳.۹۲ %	۸,۳۱۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۲	۲۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۱۳,۱۸۷	۴۴.۲۴ %	۸,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۴	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۱ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۲	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...621 »