ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۲,۹۱۴	۴۴.۶۲ %	۷,۸۵۳	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۵	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۴,۰۴۳	۴۸.۲ %	۶,۹۲۴	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۲	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۲ %	۱,۵۱۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۳,۸۴۰	۴۷.۸۹ %	۶,۸۹۳	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۸	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۳۳ %	۱,۵۱۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۳,۴۸۳	۴۶.۹ %	۶,۷۵۴	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۴۴۴	۱.۵۵ %	۱,۵۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۳,۸۴۷	۴۷.۳ %	۶,۹۱۸	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳ %	۱,۵۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۶ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۳,۴۲۷	۴۶.۳۷ %	۷,۰۳۲	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۳۲ %	۱,۵۷۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۵	۱۳,۶۷۰	۴۷.۰۹ %	۶,۸۷۰	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۵۶	۱.۲۳ %	۱,۵۹۷	۵.۵ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...621 »