ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۲۴,۳۸۵	۸۶.۰۷ %	۶۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۴ %	۱,۸۷۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۲۰,۰۸۱	۷۱.۳۷ %	۴,۲۲۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۵ %	۱,۸۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...621 »