ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۱۸,۷۵۷	۶۲.۴۷ %	۷,۰۴۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۲,۸۱۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۸	۱۸,۰۱۲	۵۹.۹۷ %	۷,۵۶۸	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۰۱۹	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۷	۱۷,۳۹۲	۵۷.۹ %	۷,۶۱۳	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۶۱۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۸/۰۶	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۸/۰۵	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۱۷,۵۴۹	۵۸.۴ %	۶,۹۹۹	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۱.۶۵ %	۳,۹۹۹	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۱۷,۷۴۸	۵۸.۷۳ %	۵,۷۷۴	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۶ %	۵,۰۳۰	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۱۸,۹۱۷	۶۱.۹۸ %	۶,۰۹۵	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۱	۲.۱۳ %	۳,۵۵۶	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۱۸,۸۱۸	۶۱.۳۱ %	۶,۰۸۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۲.۶۷ %	۳,۹۰۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۱۹,۰۵۳	۶۲.۰۶ %	۶,۱۹۷	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۴,۴۲۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...621 »