ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۲۰,۳۸۰	۶۶.۱۸ %	۵,۴۷۴	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۶۷۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۲۲,۰۰۰	۷۱.۰۶ %	۳,۸۳۶	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۳,۵۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۲۴,۲۹۶	۷۷.۸۳ %	۲,۳۱۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۷۳۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۴	۷۸.۴ %	۲,۳۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۲۴,۷۲۴	۷۷.۱۵ %	۳,۱۷۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...621 »