ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۲۱,۱۰۹	۶۳.۸۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۰۱۲	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۲۲,۰۳۵	۶۶.۴۳ %	۵,۷۹۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۶۴۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۳۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۳۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۲۱,۵۶۰	۶۴.۹۹ %	۵,۳۱۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۷۲۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۲۰,۱۶۴	۶۰.۶۹ %	۶,۸۸۱	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۶۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %
۵۲۳۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۳,۲۴۴	۷۰.۴۲ %	۵,۰۴۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۳۳۳	۱۰.۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۲۲,۶۹۴	۶۸.۶ %	۵,۳۴۷	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۹۵۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...520 521 522 523524525 526 527 528...621 »