ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲۲,۴۰۷	۶۷.۵۸ %	۷,۰۴۶	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۳۱۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۷,۹۵۲	۵۲.۸۴ %	۱۰,۲۲۲	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۲.۱۴ %	۳,۵۴۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۸,۱۴۶	۵۳.۲۳ %	۱۰,۱۵۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۶ %	۳,۶۶۱	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۱۸,۳۳۵	۵۲.۸۴ %	۹,۰۲۹	۲۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۴,۳۸۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...621 »