ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۴۱	۱۳۹۰/۰۲/۱۴	۲۲,۷۵۰	۶۱.۸۹ %	۱۳,۹۴۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۱ %	۲۵۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۳۴۲	۱۳۹۰/۰۲/۱۳	۲۲,۴۵۳	۶۲.۷۳ %	۱۲,۵۶۲	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۱۴ %	۶۶۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۵۳۴۳	۱۳۹۰/۰۲/۱۲	۲۲,۴۲۸	۶۲.۶۳ %	۱۳,۰۳۲	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۴۸ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۴۴	۱۳۹۰/۰۲/۱۱	۲۲,۶۸۱	۶۳.۷۴ %	۱۱,۷۸۵	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۶ %	۲۵۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۴۵	۱۳۹۰/۰۲/۱۰	۲۲,۵۳۶	۶۱.۸۶ %	۱۳,۵۵۹	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۵۴ %	۲۵۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۴۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۹	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۴۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۸	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۴۸	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۲۲,۵۰۴	۶۱.۸۲ %	۱۴,۱۱۰	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۵۵ %	۲۵۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۵۳۴۹	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۲۲,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۱۴,۳۷۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۵۷ %	۳۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۳۵۰	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۲۱,۹۸۷	۶۱.۰۲ %	۱۴,۵۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۲.۵۹ %	۲۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...531 532 533 534535536 537 538 539...621 »