ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۳	۲۵,۴۸۳	۷۲.۷۶ %	۷,۶۴۱	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۲۸ %	۱,۱۲۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۲۵,۴۸۳	۷۰.۴۳ %	۸,۶۳۵	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۳۲ %	۱,۰۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۳/۲۱	۲۶,۳۳۲	۷۳.۷۲ %	۷,۳۴۶	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۳۹ %	۱,۰۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۰	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۳/۱۹	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۳/۱۸	۲۶,۰۷۰	۷۴.۴۹ %	۷,۸۷۶	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴ %	۶۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۳/۱۷	۲۵,۵۱۹	۷۳.۶۸ %	۷,۸۸۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۷۴۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۲۵,۳۳۵	۷۳.۱۵ %	۸,۰۹۵	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۳/۱۵	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۳/۱۴	۲۵,۰۲۳	۷۲.۲۹ %	۷,۶۰۱	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱	۰.۴۱ %	۱,۲۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...621 »