ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۸۱	۱۳۸۸/۰۲/۰۴	۲,۶۸۰	۳۵.۵۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۸۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۸۳	۱۳۸۸/۰۲/۰۲	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۸۴	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۲,۶۸۰	۳۵.۵۹ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۸۵	۱۳۸۸/۰۱/۳۱	۲,۶۸۰	۳۴.۹۷ %	۱,۰۷۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۸۶	۱۳۸۸/۰۱/۳۰	۲,۶۵۰	۳۶.۰۲ %	۸۴۶	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۱	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۳ %	۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۰۸۷	۱۳۸۸/۰۱/۲۹	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۰۸۸	۱۳۸۸/۰۱/۲۸	۲,۶۵۰	۳۵.۳۶ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۰۸۹	۱۳۸۸/۰۱/۲۷	۲,۶۵۰	۳۵.۳۷ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۰۹۰	۱۳۸۸/۰۱/۲۶	۲,۶۵۰	۳۵.۳۸ %	۸۴۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۵	۲.۴۸ %	۴۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...605 606 607 608609610 611 612 613...621 »