ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۲۱	۱۳۸۷/۱۲/۲۵	۱,۲۱۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۸	۷۸.۷۵ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۳۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۲۲	۱۳۸۷/۱۲/۲۴	۱,۲۱۷	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۷۸.۷۴ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۳۳	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۶۱۲۳	۱۳۸۷/۱۲/۲۳	۱,۲۲۸	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۳	۷۸.۷۲ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۲۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۶۱۲۴	۱۳۸۷/۱۲/۲۲	۱,۲۲۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۰	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۲۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۲۵	۱۳۸۷/۱۲/۲۱	۱,۲۲۸	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷	۷۸.۷۱ %	۰	۰ %	۷	۰.۱ %	۳۲۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۲۶	۱۳۸۷/۱۲/۲۰	۱,۴۲۷	۱۹.۴ %	۶۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۸	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۲ %	۱۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۱۲۷	۱۳۸۷/۱۲/۱۹	۱,۴۷۷	۲۰.۰۶ %	۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۹۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶۱۲۸	۱۳۸۷/۱۲/۱۸	۱,۴۷۷	۲۰.۰۶ %	۹۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۸	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۶۱۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۱۷	۱,۴۷۷	۲۰.۰۷ %	۱۰۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۵	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۷۳	۱ %	۰	۰ %
۶۱۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۱۶	۱,۴۷۷	۲۰.۰۷ %	۱۱۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۳	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۲۵	۳.۰۷ %	۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...609 610 611 612613614 615 616 617...621 »