ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۰۲,۹۰۳	۳۱.۳۶ %	۳۶۲,۵۸۳	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۲۲	۱۱.۸۱ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۰۱,۰۶۲	۳۱.۱۷ %	۳۶۲,۵۷۶	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۹۵	۱۱.۸۴ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۰۲,۰۰۷	۳۱.۲ %	۳۶۴,۱۹۴	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۵	۱۱.۷۸ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۹۲,۶۷۵	۳۰.۶ %	۳۵۵,۶۳۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۱۲.۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۸۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۱,۷۰۸	۲۹.۸۷ %	۳۴۳,۶۷۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۱۲.۴۹ %	۴	۰ %	۳,۱۵۴	۰.۵۲ %	۳,۸۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۷۲,۳۵۰	۲۹.۴۱ %	۳۳۰,۸۱۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۲	۱۲.۹۴ %	۴	۰ %	۳,۱۵۵	۰.۵۴ %	۳,۹۰۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۶۴,۳۷۷	۲۹.۲ %	۳۱۵,۳۲۵	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۸	۱۳.۵۳ %	۴	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۲۸ %	۵,۵۰۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...626 »