ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۶۴,۲۹۳	۲۹.۰۶ %	۳۱۴,۵۱۴	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۹۰	۱۳.۵۱ %	۴	۰ %	۴,۵۸۰	۰.۸۱ %	۵,۴۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۶۵,۳۱۸	۲۹.۰۴ %	۳۱۷,۶۱۱	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۳	۱۳.۴۲ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۷,۹۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۶۴,۳۸۵	۲۸.۹۹ %	۳۱۶,۱۰۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۱۳.۵ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۷,۹۳۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۶۵,۹۹۹	۲۸.۹۴ %	۳۲۴,۱۵۱	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۲	۱۳.۳۴ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۴,۸۷۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۶۵,۹۹۹	۲۸.۹۴ %	۳۲۴,۱۵۱	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۲	۱۳.۳۴ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۴,۸۸۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۶۵,۹۹۹	۲۸.۹۴ %	۳۲۴,۱۵۱	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۲	۱۳.۳۴ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۴,۸۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...626 »