ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۱۴۸,۸۹۴	۲۸.۹۷ %	۲۴۴,۵۳۹	۴۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۱	۸.۳۷ %	۴	۰ %	۴۷,۳۹۰	۹.۲۲ %	۳۰,۱۹۶	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۱۵۴,۰۱۹	۳۰.۰۸ %	۲۵۳,۳۹۸	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۹	۸.۳۶ %	۴	۰ %	۴۷,۳۹۰	۹.۲۵ %	۱۴,۴۴۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۱۵۲,۸۸۹	۳۰.۰۲ %	۲۵۱,۶۹۱	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۷	۸.۴۱ %	۴	۰ %	۴۷,۳۹۰	۹.۳۱ %	۱۴,۴۳۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۱۵۲,۹۱۰	۲۹.۹۹ %	۲۴۷,۶۵۴	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۵	۸.۴ %	۴	۰ %	۵۲,۳۹۰	۱۰.۲۸ %	۱۴,۰۱۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۱۵۳,۰۴۶	۲۹.۹۵ %	۲۴۸,۷۱۰	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۵	۸.۳۸ %	۴	۰ %	۵۲,۳۹۰	۱۰.۲۵ %	۱۳,۹۹۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۱۵۲,۵۷۹	۲۹.۸۲ %	۲۴۹,۱۴۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۸	۸.۴۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۲۹ %	۱۳,۹۸۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۱۵۲,۵۷۹	۲۹.۸۲ %	۲۴۹,۱۴۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۸	۸.۴۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۲۹ %	۱۳,۹۷۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۵۲,۵۷۹	۲۹.۸۲ %	۲۴۹,۱۴۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۸	۸.۴۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۲۹ %	۱۳,۹۵۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۵۲,۴۵۴	۲۹.۹۲ %	۲۴۷,۱۶۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۴	۸.۵ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۳۳ %	۱۳,۹۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۵۲,۱۱۴	۲۹.۹۱ %	۲۴۶,۵۶۹	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۸۰	۸.۵۳ %	۴	۰ %	۵۲,۶۵۰	۱۰.۳۵ %	۱۳,۹۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...626 »