ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۶۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۵۸,۹۸۹	۳۰.۸۳ %	۲۵۲,۴۹۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۲	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۵۳۵	۳.۵۹ %	۴۲,۶۵۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۵۹,۱۵۶	۳۰.۹ %	۲۵۱,۶۴۶	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۱	۸.۳۳ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۶۲ %	۴۲,۶۵۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۵۸,۱۳۷	۳۰.۹۷ %	۲۴۸,۲۹۲	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۸۰	۸.۴ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۶۵ %	۴۲,۶۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۶۳,۳۱۳	۳۳.۰۸ %	۲۵۷,۷۱۳	۵۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۸	۸.۶۹ %	۴	۰ %	۱۸,۶۴۱	۳.۷۸ %	۱۱,۱۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۶۱,۱۲۳	۳۳.۱۶ %	۲۵۲,۲۱۲	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۱	۸.۸۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۱ %	۲۵,۸۴۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۶	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۵۶,۱۲۰	۳۳.۲۸ %	۲۴۰,۴۵۹	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۳۸	۹.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۹۳۷	۰.۸۴ %	۲۵,۸۳۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۵۴,۶۳۰	۳۳.۱۶ %	۲۳۹,۲۹۵	۵۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۶	۹.۱۵ %	۴	۰ %	۲,۸۱۸	۰.۶ %	۲۶,۸۷۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...626 »