ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۰,۹۲۰	۴۲.۵۲ %	۶۷,۳۶۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹ %	۲,۶۴۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۱,۰۳۷	۴۳.۰۷ %	۶۵,۶۸۰	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۰۱ %	۲,۶۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۵۸,۵۱۳	۴۲.۳۹ %	۶۳,۹۷۳	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۱۴ %	۲,۵۰۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۵۶,۵۹۴	۴۰.۸۱ %	۶۶,۰۸۴	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۱۲ %	۲,۹۷۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۴ %	۶۵,۶۵۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۹۶۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۴ %	۶۵,۶۵۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۹۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۱ %	۶۶,۳۱۲	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۳۹۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۵۱,۸۸۴	۳۸.۹۳ %	۶۶,۰۰۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۳ %	۲,۳۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۵۱,۸۸۴	۳۸.۹۳ %	۶۶,۰۰۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۳ %	۲,۳۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...626 »