ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۴,۲۱۴	۴۲.۴۵ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۸ %	۷,۷۰۹	۵.۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۴,۳۹۷	۴۲.۴ %	۷۵,۳۹۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۶ %	۲,۰۲۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶۴,۲۷۴	۴۲.۴ %	۷۵,۱۲۳	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۷ %	۲,۱۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۲,۴۰۰	۴۲.۲۴ %	۷۳,۱۳۶	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۳ %	۲,۱۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۰,۷۷۳	۴۲.۲ %	۷۱,۰۶۳	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۴۴ %	۲,۱۲۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...626 »