ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۴,۶۶۸	۳۳.۱۴ %	۲۴,۴۴۴	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۴,۲۱۵	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۴,۶۵۸	۳۲.۸۲ %	۲۷,۴۷۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۰۴۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۳,۶۱۱	۳۱.۲۷ %	۲۶,۸۹۸	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۴۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۳,۵۶۵	۳۱.۲۲ %	۲۶,۸۷۴	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۸ %	۱,۵۳۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۴,۲۱۴	۳۲.۹۸ %	۲۶,۴۰۳	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۱,۰۴۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۴,۷۳۵	۳۴.۳۵ %	۲۴,۱۱۱	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۶۰۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۴,۷۳۵	۳۴.۳۵ %	۲۴,۱۱۱	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۶۰۸	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۴,۷۳۵	۳۴.۳۵ %	۲۴,۱۱۱	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۱ %	۲,۶۰۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...626 »