ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳,۴۰۳	۳۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۷	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۳	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۶,۹۵۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳,۲۳۰	۳۱.۴ %	۱۷,۴۰۲	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۴	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۳,۵۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳,۱۴۰	۳۱.۳۳ %	۱۸,۱۱۱	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۶	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۲,۷۰۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۳,۱۰۰	۳۰.۳۲ %	۱۹,۷۶۰	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶ %	۱,۰۵۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳,۱۰۰	۳۰.۳۱ %	۱۹,۷۶۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶ %	۱,۰۵۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۳,۱۰۰	۳۰.۳۱ %	۱۹,۷۶۰	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶ %	۱,۰۵۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۲,۷۶۷	۳۰.۴۱ %	۱۷,۲۲۵	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۲	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۲,۶۷۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۲,۹۱۴	۳۰.۶۹ %	۱۷,۸۹۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۱۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۵,۹۰۰	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳,۸۷۹	۳۲.۹ %	۲۱,۱۰۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۳,۵۴۵	۸.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۳,۶۵۰	۳۲.۳۹ %	۲۰,۹۸۳	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۱ %	۴,۴۹۴	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...626 »