ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۴۱,۵۱۲	۳۱.۰۹ %	۶۷۱,۰۹۷	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۲ %	۲۴,۰۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۳۹,۹۲۵	۳۰.۴۸ %	۶۶۹,۵۶۲	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۶۹	۷.۳۳ %	۲۴,۰۲۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۴۰,۶۰۳	۳۰.۸۹ %	۶۶۹,۳۲۸	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۲	۶.۲۲ %	۲۴,۰۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۴۰,۶۰۳	۳۰.۸۹ %	۶۶۹,۳۲۸	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۲	۶.۲۲ %	۲۴,۰۰۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۴۰,۶۰۳	۳۰.۸۹ %	۶۶۹,۳۲۸	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۲	۶.۲۲ %	۲۳,۹۹۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۳۴,۶۹۱	۳۰.۷۶ %	۶۴۷,۷۴۸	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۵	۲.۱۸ %	۸۲,۰۹۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۴۴,۹۹۸	۳۱.۸۸ %	۶۴۴,۸۳۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۲.۲ %	۶۸,۴۲۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳۴۶,۲۷۳	۳۲.۶۷ %	۶۷۱,۸۰۹	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۶	۲.۱۶ %	۱۹,۰۰۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۳۵۲,۹۹۸	۳۱.۱۸ %	۶۸۰,۴۹۳	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۶	۴.۱۵ %	۵۱,۷۷۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۳۶۰,۶۱۳	۳۱.۲۴ %	۶۹۶,۰۳۱	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۶	۴.۰۷ %	۵۰,۸۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...626 »