ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳۵۴,۶۰۵	۳۴.۳۶ %	۵۹۰,۴۴۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۶.۶۳ %	۱۸,۵۴۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۵۴,۶۰۵	۳۴.۳۶ %	۵۹۰,۴۴۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۶.۶۳ %	۱۸,۵۵۴	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۵۴,۶۰۵	۳۴.۳۶ %	۵۹۰,۴۴۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۷۳	۶.۶۳ %	۱۸,۵۶۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳۴۹,۱۵۷	۳۳.۸۸ %	۵۸۶,۷۷۱	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۹۴	۷.۴۲ %	۱۸,۰۱۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳۵۲,۳۸۹	۳۳.۸۱ %	۵۸۹,۸۵۰	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۵۶	۷.۸۵ %	۱۸,۰۱۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳۴۹,۲۶۲	۳۵.۶۸ %	۵۸۴,۱۱۱	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۶	۳.۰۵ %	۱۵,۷۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۳۸,۲۴۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۹,۲۵۹	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۵۷	۳.۱۳ %	۱۵,۷۷۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۹۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...626 »