ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲۶,۵۰۴	۶۱.۰۵ %	۱۲,۴۱۴	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۲۵۶	۹.۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲۶,۵۹۹	۶۱.۱۴ %	۱۲,۴۱۴	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵	۰.۰۶ %	۴,۲۵۵	۹.۷۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲۶,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۱۲,۳۷۶	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۰	۱۹.۳۴ %	۶,۹۵۵	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲۶,۴۱۹	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۳۷	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۵	۲۰.۳۱ %	۴,۰۸۱	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۲۶,۴۱۹	۴۵.۹۲ %	۱۲,۴۳۷	۲۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۵	۲۰.۳۱ %	۴,۰۷۷	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۲۶,۵۳۸	۴۶.۰۶ %	۱۲,۴۴۶	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳	۱۹.۸۸ %	۴,۲۶۴	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۲۶,۵۳۸	۴۶.۰۷ %	۱۲,۴۴۶	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۳	۱۹.۸۸ %	۴,۲۶۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۶,۵۳۸	۳۹.۸۲ %	۱۲,۴۴۶	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸	۳۰.۷۵ %	۴,۲۵۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۲۶,۴۷۳	۳۹.۸۸ %	۱۲,۱۹۹	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۴	۱۸.۶۴ %	۱۲,۴۳۴	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۶,۳۵۳	۳۹.۹ %	۱۲,۲۲۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۴ %	۲۴,۵۴۰	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...626 »