ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۳۷,۴۶۹	۴۵.۸۴ %	۳۸,۵۴۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۷۴ %	۵,۱۲۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۳۷,۴۶۹	۴۵.۸۴ %	۳۸,۵۴۷	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۷۴ %	۵,۱۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۳۷,۴۶۹	۴۵.۸۴ %	۳۸,۵۴۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۷۴ %	۵,۱۲۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۳۸,۳۱۰	۴۶.۰۴ %	۳۹,۶۶۵	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۰.۷۳ %	۴,۶۳۴	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۳۸,۹۶۵	۴۵.۶۷ %	۴۰,۳۹۴	۴۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۱.۷۵ %	۴,۴۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۳۹,۳۲۱	۴۶.۰۱ %	۴۰,۱۱۳	۴۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶	۱.۷۵ %	۴,۵۳۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۴۱,۱۰۰	۴۵.۸۸ %	۴۱,۵۷۴	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۹ %	۶,۵۶۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۴۲,۰۰۴	۴۶.۰۴ %	۴۲,۶۵۷	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۸ %	۶,۲۲۲	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۴۲,۰۰۴	۴۶.۰۴ %	۴۲,۶۵۷	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۸ %	۶,۲۲۱	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۴۲,۰۰۴	۴۶.۰۴ %	۴۲,۶۵۷	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۳۸ %	۶,۲۲۱	۶.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...626 »