ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۸۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۵۴,۰۲۷	۴۳.۳۶ %	۶۰,۸۶۴	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۲.۵ %	۶,۵۷۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۵۱,۹۳۹	۴۱.۵۲ %	۶۴,۳۱۸	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۷ %	۵,۶۲۶	۴.۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۵۲,۰۲۴	۴۱.۳۹ %	۶۴,۸۶۷	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۵ %	۵,۵۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۵۲,۲۹۴	۴۱.۳۶ %	۶۵,۳۳۲	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۴ %	۵,۵۸۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۵۲,۷۶۶	۴۱.۶۷ %	۶۵,۳۷۹	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰	۲.۵۴ %	۵,۲۸۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۱	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۵۳,۰۸۷	۴۱.۳۲ %	۶۷,۰۷۸	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵ %	۵,۱۰۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...626 »