ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۵۳,۴۶۹	۴۱.۳۱ %	۶۷,۶۵۰	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۴۸ %	۵,۰۹۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵۵,۳۳۹	۴۳.۴۷ %	۶۱,۵۹۵	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۳	۲.۵۲ %	۷,۱۵۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵۵,۶۱۳	۴۳.۹ %	۶۰,۸۳۰	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۵ %	۸,۰۳۲	۶.۳۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵۵,۶۰۱	۴۳.۷۷ %	۶۱,۱۸۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۴ %	۸,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۳۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۴,۱۵۵	۴۳.۳۸ %	۶۰,۴۳۰	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۷ %	۸,۰۲۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۴,۱۱۰	۴۳.۴۲ %	۶۰,۲۷۸	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳	۱.۷۸ %	۸,۰۲۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۳۴,۰۸۶	۲۷.۳۵ %	۸۱,۵۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۲.۹۶ %	۵,۲۹۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۵,۲۸۵	۴۳.۶۱ %	۶۲,۵۵۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۰	۳.۰۲ %	۵,۰۹۰	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...626 »