ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۶۱,۸۶۰	۵۴.۹۱ %	۳۹,۶۲۶	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۱.۷۴ %	۹,۲۲۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۶۱,۷۹۷	۵۵.۳۳ %	۳۹,۷۵۹	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۸۱ %	۹,۲۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۶۲,۷۴۳	۵۵.۳۵ %	۴۲,۳۷۷	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۷۹ %	۷,۳۴۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۱۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۶۲,۸۵۳	۵۴.۹۷ %	۴۵,۲۰۰	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۲۹ %	۴,۸۰۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۶۴,۰۸۱	۵۶.۴۹ %	۴۱,۹۶۹	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۳ %	۵,۹۱۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۶۴,۴۵۸	۵۶.۴۳ %	۴۲,۳۶۴	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۳ %	۵,۹۱۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶۳,۸۹۵	۵۵.۳۲ %	۴۵,۳۵۲	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹	۱.۲۸ %	۴,۷۸۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...626 »