ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۴۲,۳۹۷	۴۲.۰۱ %	۴۶,۴۶۵	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۷۰۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۴۱,۹۶۱	۴۱.۷۹ %	۴۶,۲۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۱۷ %	۳,۸۲۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۵	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۷ %	۳,۹۵۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۵ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۴۱,۸۶۸	۴۱.۸۶ %	۴۵,۷۶۱	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۴۱,۹۸۰	۴۲.۰۲ %	۴۵,۵۳۷	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۰	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۴۱,۹۰۹	۴۱.۸۱ %	۴۵,۹۵۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۳,۹۶۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۴۲,۲۲۷	۴۲.۰۷ %	۴۵,۶۹۵	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۲,۸۸۳	۴۲.۳۶ %	۴۵,۸۵۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۵۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۲۵ %	۴,۰۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۴۲,۹۱۳	۴۲.۴۳ %	۴۴,۶۰۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۵	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۲	۰.۴۲ %	۵,۰۵۸	۵ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...626 »