ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۵۲,۰۶۲	۴۶.۱ %	۵۵,۴۰۹	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۵ %	۳,۰۲۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۵۲,۹۹۱	۴۷.۲۹ %	۴۹,۴۶۲	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۲.۱۶ %	۷,۱۸۸	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۵۶,۱۰۳	۵۰.۵۹ %	۴۹,۴۳۹	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹	۱.۳۲ %	۳,۹۰۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۵۶,۴۴۸	۵۰.۰۷ %	۵۰,۲۰۳	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۷ %	۳,۶۳۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۵۷,۲۳۱	۵۰ %	۵۱,۲۷۰	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۴ %	۳,۵۰۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۵۷,۲۳۱	۵۰ %	۵۱,۲۷۰	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۴ %	۳,۵۰۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۵۷,۲۳۱	۵۰ %	۵۱,۲۷۰	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۲.۱۴ %	۳,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۵۷,۱۹۰	۴۹.۵۳ %	۵۰,۷۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۵ %	۲,۹۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۵۷,۰۹۰	۴۹.۵۴ %	۵۰,۶۴۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۶ %	۲,۹۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۵۶,۷۰۸	۵۰.۳۴ %	۴۸,۱۶۵	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۲.۲۳ %	۳,۴۲۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...626 »