ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۱۷,۹۳۰	۴۱.۳۹ %	۱۹,۸۴۸	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۳ %	۴,۹۶۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۸,۱۰۵	۴۱.۸۶ %	۱۹,۷۵۰	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۱.۴۷ %	۴,۷۶۵	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۷,۷۶۶	۴۱.۷۹ %	۱۹,۷۰۶	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۳ %	۴,۷۶۹	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۶۶	۴۱.۷۹ %	۱۹,۷۰۶	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۳ %	۴,۷۶۸	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۷,۷۶۶	۴۱.۷۸ %	۱۹,۷۹۳	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۳ %	۴,۶۹۲	۱۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۷,۵۵۸	۴۱.۶۹ %	۱۹,۷۰۱	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۴ %	۴,۵۸۸	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۷,۴۶۳	۴۱.۴۹ %	۱۹,۸۳۴	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۴ %	۴,۵۲۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۷,۶۰۷	۴۲.۲۵ %	۱۹,۷۳۹	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۵ %	۴,۰۶۰	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۷,۴۷۹	۴۲.۱۶ %	۱۸,۶۳۸	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۶۵ %	۵,۰۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۷,۴۸۹	۴۱.۸۹ %	۱۸,۲۹۲	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲	۱.۸۳ %	۵,۲۰۵	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...626 »