ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۸	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۷,۵۱۲	۴۲.۴۲ %	۱۷,۸۴۳	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۷,۵۹۲	۴۲.۴۳ %	۱۷,۹۴۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۷,۶۲۴	۴۲.۳۱ %	۱۸,۱۱۶	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۱ %	۳,۴۲۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۶,۴۷۳	۳۹.۸۷ %	۱۷,۷۰۷	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۴,۶۴۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۶۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۶	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...626 »