ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱۷,۹۸۴	۴۰.۶۸ %	۲۰,۷۱۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۱.۲۳ %	۴,۹۶۸	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۱۷,۹۷۱	۴۱.۰۸ %	۲۰,۲۹۵	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۵ %	۴,۹۳۸	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۱۸,۴۰۹	۴۱.۵۶ %	۲۰,۲۳۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۵,۱۰۰	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۱۸,۱۱۴	۴۰.۹۲ %	۲۱,۰۴۵	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۴,۵۵۷	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۸,۱۱۴	۴۰.۹۳ %	۲۱,۰۴۵	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۴,۵۵۶	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۷,۸۲۱	۳۹.۷۱ %	۲۰,۷۹۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۷ %	۴,۶۱۶	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۹,۵۶۴	۴۲.۱۳ %	۲۱,۱۰۳	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳	۵.۵۶ %	۳,۱۸۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...626 »