ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲۷۷,۴۷۳	۳۰.۷۸ %	۵۹۶,۳۹۵	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۳	۱.۱۳ %	۱۷,۴۲۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲۷۳,۰۳۵	۳۰.۳ %	۶۰۰,۴۶۹	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۴	۱.۰۸ %	۱۷,۹۰۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲۸۰,۴۵۵	۳۰.۵۱ %	۶۱۱,۰۳۴	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۴	۱.۰۵ %	۱۷,۹۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲۸۸,۲۷۶	۳۰.۶۹ %	۶۲۳,۵۴۱	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۴	۱.۰۳ %	۱۷,۹۲۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۸۸,۲۷۶	۳۰.۶۹ %	۶۲۳,۵۴۱	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۴	۱.۰۳ %	۱۷,۹۲۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۸۸,۲۷۶	۳۰.۶۹ %	۶۲۳,۵۴۱	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۴	۱.۰۳ %	۱۷,۹۳۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲۸۸,۲۷۶	۳۰.۶۹ %	۶۲۳,۵۴۱	۶۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۴	۱.۰۳ %	۱۷,۹۳۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲۹۵,۵۰۱	۳۰.۸۸ %	۶۳۳,۶۵۴	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۱.۰۱ %	۱۷,۹۴۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲۹۵,۵۰۱	۳۰.۸۸ %	۶۳۳,۶۵۴	۶۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۱.۰۱ %	۱۷,۹۵۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۹۷,۳۵۸	۳۱ %	۶۳۴,۰۸۴	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۱.۰۱ %	۱۷,۹۴۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...626 »