ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۸۶,۵۲۷	۳۲.۳۲ %	۵۳۱,۷۲۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۶.۷۶ %	۸,۴۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۹۲,۶۵۶	۳۲.۴۸ %	۵۳۹,۱۸۰	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۷۵ %	۸,۴۵۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۶۴ %	۸,۲۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۶۴ %	۸,۲۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۶	۶.۶۴ %	۸,۲۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۹۹,۹۱۰	۳۲.۵۵ %	۵۵۱,۳۸۹	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۹	۳.۱ %	۴۱,۵۴۶	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۰۱,۱۳۲	۳۲.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۷.۰۶ %	۱۳,۸۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۰۹,۱۳۶	۳۱.۴۸ %	۵۶۹,۷۸۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۰	۹.۰۹ %	۱۳,۸۳۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳۰۷,۸۱۱	۳۱.۸۹ %	۵۵۴,۳۷۳	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۴۵ %	۲۱,۴۹۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۰۳,۴۵۶	۳۲.۴۳ %	۵۲۹,۳۲۴	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۵۵۸	۸.۷۲ %	۲۱,۴۸۴	۲.۳ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...626 »