ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۱۱۶	۴۳.۳۷ %	۱۵,۲۱۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۲ %	۴,۳۰۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۶۶	۴۱.۸۸ %	۱۵,۹۲۳	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۱ %	۴,۲۹۹	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۴,۴۹۹	۴۰.۸۶ %	۱۳,۵۴۴	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۷ %	۵,۹۱۷	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۱۳,۸۴۵	۳۹.۸۴ %	۱۴,۰۶۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۹ %	۵,۷۶۳	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۲	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۵۰	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱۳,۶۳۶	۳۹.۹۶ %	۱۴,۰۱۴	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۱۳,۴۳۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۲۷۴	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۵,۰۴۱	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۲,۶۷۶	۳۸.۵۱ %	۱۲,۰۸۹	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۹ %	۷,۳۲۹	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۱۴,۴۲۳	۴۳.۶۳ %	۱۱,۲۹۱	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۲ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۹ %	۶,۵۱۸	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...626 »