ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۱۳,۸۰۹	۴۱.۲۳ %	۱۳,۵۱۶	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۶,۰۰۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۱۵,۴۲۹	۴۶.۱۹ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۴۲۹	۴۶.۱۹ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۲	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۴۲۹	۴۶.۲ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۰۳	۴۳.۲۵ %	۱۵,۲۴۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۶ %	۴,۲۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۲,۲۷۷	۳۸.۱۷ %	۱۵,۲۵۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۹۱ %	۴,۳۳۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۹,۸۰۷	۳۰.۷۹ %	۱۰,۸۹۹	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۶۲ %	۱۰,۹۴۷	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۲,۰۱۳	۳۸.۳۴ %	۱۱,۵۶۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۶۳ %	۷,۵۵۹	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...626 »