ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۲,۹۸۲	۳۳.۷۴ %	۱۹,۹۵۶	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۲,۷۶۹	۳۳.۱۱ %	۲۰,۲۶۱	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۴ %	۱,۸۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۲,۹۷۷	۳۳.۲۳ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۱۹ %	۱,۸۰۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۲,۹۵۳	۳۲.۸۳ %	۲۱,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۵۹ %	۲,۲۱۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳,۰۳۱	۳۳.۵۹ %	۲۰,۴۴۷	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۶۴ %	۲,۲۱۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳,۳۴۵	۳۴.۰۲ %	۲۰,۵۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۵ %	۳,۲۱۶	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...626 »