ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۴,۰۳۴	۴۱.۳۳ %	۱۷,۵۳۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۲,۲۸۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۳,۸۶۶	۴۰.۲۶ %	۱۷,۸۷۹	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۳,۸۶۰	۴۰.۳۴ %	۱۷,۷۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۳,۸۸۱	۴۱.۷ %	۱۶,۷۰۶	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۶ %	۱,۶۳۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۱۳,۸۲۳	۴۱.۶۷ %	۱۶,۶۵۴	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۶۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...626 »