ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۱۵,۹۶۱	۴۰.۰۶ %	۱۹,۳۸۶	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۵۱	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۶,۰۰۸	۳۹.۷۳ %	۱۹,۷۹۶	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۴ %	۳,۹۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۱۶,۱۴۸	۳۹.۶۳ %	۲۰,۱۱۴	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰	۱.۳۳ %	۳,۹۴۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۶,۲۰۳	۳۹.۳۹ %	۲۰,۴۴۳	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۸ %	۳,۹۶۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۱۶,۲۶۵	۳۹.۲۳ %	۲۰,۷۱۰	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۹	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۱۶,۲۶۹	۳۹.۲۸ %	۲۰,۶۶۸	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۷	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۶,۲۶۹	۳۹.۲۸ %	۲۰,۶۶۸	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۵	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۱۶,۲۶۹	۳۹.۲۸ %	۲۰,۶۶۸	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۷ %	۳,۹۵۳	۹.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۶,۵۵۷	۳۹.۴۸ %	۲۰,۹۰۲	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۵ %	۳,۹۵۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۱۶,۷۳۶	۳۹.۶۶ %	۲۱,۵۴۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵	۱.۲۴ %	۳,۳۹۴	۸.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...626 »