ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۱۸,۱۳۷	۳۹.۵۴ %	۲۳,۸۶۰	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۸ %	۳,۲۸۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۱۸,۱۳۷	۳۹.۵۵ %	۲۳,۸۶۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۸ %	۳,۲۷۹	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۱۸,۱۳۷	۳۹.۵۵ %	۲۳,۸۶۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۸ %	۳,۲۷۷	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۸,۲۸۱	۳۹.۵۲ %	۲۴,۰۰۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۷ %	۳,۳۸۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۱۹,۴۵۴	۳۹.۹۵ %	۲۴,۹۷۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۲.۱۸ %	۳,۲۰۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۹,۲۶۲	۳۹.۸۴ %	۲۴,۸۴۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۱.۰۳ %	۳,۷۳۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۳۷۵	۳۹.۹۳ %	۲۴,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱.۰۲ %	۳,۷۳۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...626 »