ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۹,۲۴۱	۳۸.۷ %	۲۳,۶۲۷	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲,۵۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۹,۰۷۲	۳۸.۱۵ %	۲۲,۸۸۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵ %	۳,۷۱۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۸,۹۰۵	۳۷.۴۵ %	۲۲,۵۳۲	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۲ %	۵,۱۰۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۸,۹۲۸	۳۷.۳ %	۲۲,۳۲۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۱۸,۰۵۱	۳۵.۴۵ %	۲۶,۷۵۶	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷ %	۲,۱۷۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۱۸,۱۰۸	۳۶.۱ %	۲۵,۸۴۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۳ %	۲,۲۶۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...626 »