ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۱۸,۳۶۶	۳۶.۶۲ %	۱۹,۷۲۶	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۳,۵۱۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۱۸,۲۹۶	۳۶.۵۹ %	۱۹,۶۶۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۳ %	۳,۵۱۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۱۸,۷۴۸	۳۷.۴۲ %	۱۹,۸۲۱	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۳	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۲ %	۲,۹۹۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۱۸,۷۰۴	۳۸.۰۹ %	۱۸,۷۰۷	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۶ %	۳,۱۶۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۴	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۱	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۱۸,۴۴۹	۳۷.۷۶ %	۲۰,۹۵۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۸	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۷۷ %	۲,۹۹۰	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۱۸,۸۲۰	۳۸.۸ %	۲۰,۲۹۶	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷ %	۲,۹۳۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۱۸,۴۲۰	۳۸.۶۳ %	۲۰,۱۶۳	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲۳	۱.۷۳ %	۲,۶۳۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۵	۱۸,۲۷۰	۳۸.۰۱ %	۲۰,۱۱۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۲۹ %	۳,۹۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...626 »