ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۱۹,۰۵۹	۳۱.۱۸ %	۳۴,۹۷۲	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷	۵.۳ %	۳,۸۶۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۱۹,۳۹۷	۳۰.۰۹ %	۳۵,۴۵۰	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۴۸	۶.۹ %	۵,۱۶۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۱۹,۳۷۶	۳۰.۲۱ %	۳۵,۱۵۴	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۳ %	۸,۸۹۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۹,۳۷۶	۳۰.۲ %	۳۵,۱۵۴	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۳ %	۸,۹۰۴	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۹,۳۷۶	۳۰.۲ %	۳۵,۱۵۴	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۳ %	۸,۹۰۳	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۱۹,۹۱۰	۳۰.۴۸ %	۳۵,۷۸۳	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۱ %	۸,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۹,۹۷۷	۳۰.۵۸ %	۳۵,۷۹۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۰۲ %	۸,۸۹۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۷	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۳ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۸	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...626 »