ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۳,۶۶۵	۳۲.۷۲ %	۴۵,۰۹۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۵ %	۳,۲۱۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۷,۲۳۳	۳۷.۳۵ %	۴۲,۱۷۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۴۱ %	۳,۲۱۱	۴.۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۱۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۵,۸۱۶	۳۵.۹۸ %	۴۲,۵۲۱	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۸ %	۳,۲۰۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۵,۹۷۶	۳۶.۷۳ %	۴۲,۲۴۰	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۲۹ %	۲,۲۹۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۸,۴۶۵	۳۶.۸۹ %	۴۵,۴۲۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱.۴۳ %	۲,۱۶۰	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...626 »