ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۱۸,۷۲۵	۴۷.۳۹ %	۱۷,۴۰۲	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۶ %	۲,۱۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۱۹,۰۱۲	۴۶.۳۳ %	۱۷,۶۴۷	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۸ %	۲,۱۰۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۶	۱۹,۲۸۴	۴۶.۴۶ %	۱۷,۸۳۴	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۵ %	۲,۱۰۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۵	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۵ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۱۰۰	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۵ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۸,۹۴۳	۴۶.۲۶ %	۱۷,۶۲۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۱۹,۲۱۹	۴۶.۹۲ %	۱۷,۳۴۸	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۹ %	۲,۰۹۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۱۹,۲۰۳	۴۶.۷ %	۱۷,۵۱۲	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۸۷ %	۲,۰۷۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۱۹,۱۰۸	۴۶.۹۴ %	۱۷,۱۷۰	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹ %	۲,۰۷۵	۵.۱ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۱۸,۸۰۵	۴۷.۳۳ %	۱۶,۴۹۴	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۲.۹۷ %	۲,۰۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...626 »