ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۱۸,۲۸۶	۴۴.۸ %	۱۸,۹۲۶	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۲ %	۲,۱۱۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۱۸,۶۴۹	۴۵.۲۱ %	۱۷,۵۵۳	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰	۱.۱۹ %	۳,۴۸۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۱۸,۵۶۳	۴۴.۹۹ %	۱۷,۱۸۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰	۰.۷ %	۴,۱۴۰	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۱۸,۵۴۰	۴۴.۸۷ %	۱۷,۷۹۵	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۹ %	۳,۶۴۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۱۸,۳۳۴	۴۷.۱۵ %	۱۵,۲۴۰	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۳,۹۷۹	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۴	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۱۸,۳۶۹	۴۷.۱۴ %	۱۷,۲۲۵	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۷ %	۲,۱۰۳	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۱۸,۴۷۳	۴۷.۱۵ %	۱۷,۳۳۰	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۴۶ %	۲,۱۰۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...626 »