ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳,۴۷۹	۴۵.۷۱ %	۷,۲۴۷	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۴۱	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۶۸	۴۵.۷۶ %	۷,۳۲۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۱۳,۴۹۶	۴۵.۷۲ %	۷,۲۷۱	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۲۳ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳,۷۸۴	۴۶.۰۶ %	۷,۳۹۳	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۰	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۷ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۶	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۳	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۱۴,۰۲۸	۴۶.۲۸ %	۷,۵۴۱	۲۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۶ %	۲,۴۲۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۱۳,۲۰۰	۴۳.۱۱ %	۷,۴۶۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۳,۶۴۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۵,۲۶۴	۴۹.۰۶ %	۷,۶۶۳	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۱,۸۸۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳,۵۷۹	۴۳.۲۷ %	۹,۲۱۹	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...626 »