ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۳,۴۱۸	۴۳.۱۷ %	۹,۰۸۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۴	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۲,۹۹۹	۴۱.۵۴ %	۹,۰۱۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۳,۰۴۵	۴۱.۴۷ %	۹,۱۳۳	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۲,۴۰۵	۳۹.۳۶ %	۱۰,۵۷۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۷	۷ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۲,۱۵۱	۳۸.۳۲ %	۱۰,۰۴۳	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۹	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۴ %	۲,۴۸۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۶	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۲	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...626 »