ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۱۴,۶۱۸	۳۱.۸۴ %	۴۴۳,۲۸۳	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۵۳ %	۱۱,۴۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۹,۰۳۶	۳۲.۰۶ %	۴۴۸,۰۳۲	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۱ %	۴۵۳,۷۳۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۹۵۸	۳۲.۲۵ %	۴۵۷,۲۹۲	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۷۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۹,۴۰۴	۳۲.۴۱ %	۴۶۲,۹۶۵	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵ %	۱۰,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۴,۱۵۴	۳۲.۵۷ %	۴۶۹,۴۵۲	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۵۹۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳۳,۳۰۶	۳۲.۴۲ %	۴۷۰,۹۴۸	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۶۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۳۰,۱۶۱	۳۱.۷۲ %	۴۷۰,۵۴۷	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۸	۱.۸ %	۱۰,۶۲۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...626 »